Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь компаний санхүүг шалгах бололцоог өгдөг. Банкны тайлан шиг, тайлант хугацааны эхэнд хир их мөнгө гар дээр байсан ба хугацааны эцэст хир их мөнгө гар дээр байгааг харуулдаг. Компани нь хэр их бэлэн мөнгө зарцуулсныг тодорхойлно. Бэлэн мөнгөний эх үүсвэрүүд нь эерэг тоо болон бүртгэгддэг бол бэлэн мөнгөний ашиглалт нь сөрөг тоо болон дэвтэрт бичигдэнэ.

Хэрвээ та томоохон компаний менежер бол компаний  бэлэн мөнгөний өөрчлөлт нь өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нөлөөлдөггүй. Хэдий тийм боловч, компанийнхаа мөнгөн гүйлгээний хэтийн төлөв авч үлдэх нь зүйтэй ба учир нь ирэх жилийн төсөвтэй харьцуулахад хэрэг болно.

Хэрвээ бэлэн мөнгө хорогдсон бол, өөрийн зарцуулалтаа илүү нарийсгах эсэхээ асууж магадгүй.  Өөрөөр хэлбэл компани нь бэлэн мөнгөтэй бол шинээр хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой байж болох юм.